代做英国研究生Financial Market Portfolio Management代写

金融市场投资组合管理（Financial Market Portfolio Management）一向是英国研究生的难点，投资组合管理需要能够权衡整个投资范围内的优势和劣势，机会和威胁。权衡的内容包括债务与股权，国内与国际，增长与安全等。涉及因素多，因此课程难度也很大。

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金融市场投资组合管理代谢原则

投资组合管理是选择一组符合客户，公司或机构的长期财务目标和风险承受能力的投资的艺术和科学。投资组合经理的最终目标都是在适当的风险内最大化投资的预期收益。

金融市场投资组合管理代写需掌握的关键要素如下：

有效的资产组合管理的关键是资产的长期组合。通常这包括股票，债券和“现金”，例如存款证。还有另类投资的产品，例如房地产，商品和衍生产品。

资产分配基于这样的理解：即不同类型的资产不会一起移动，并且某些资产比其他资产更易变。资产平衡可以吸取收益并创造新的机会，同时使投资组合保持与原始风险/收益状况相符的状态。

投资的唯一确定性是不可能一致地预测赢家和输家。谨慎的方法是在资产类别中提供广泛的选择。

多元化可以在资产类别中分散风险和收益。由于很难知道某个资产类别或行业可能胜过另一个资产类别，因此多元化可以在一段时间内获取所有行业的收益，同时降低任何给定时间的波动性。

再衡用于定期（通常每年）将投资组合返回其原始目标分配。这样做是为了在市场动荡迫使其摆脱困境时恢复原始资产组合。

例如，以70％的股权和30％的固定收益分配开始的投资组合可能会在扩大的市场反弹之后转向80/20分配。投资者已经获得了可观的利润，但是投资组合现在面临的风险超过了投资者所能承受的范围。

再平衡可使投资者争取收益并扩大高潜力行业的增长机会，同时使投资组合与原始风险/回报特征保持一致。

实施主动管理方法的投资者使用基金经理或经纪人买卖股票，以试图跑赢特定指数，例如标准普尔500指数或罗素1000指数。

积极管理的投资基金由个人投资组合经理，共同经理或一组经理组成，他们积极地为该基金做出投资决策。积极管理的基金的成功取决于深入研究，市场预测以及投资组合经理或管理团队的专业知识。

被动投资组合管理，也称为指数基金管理，旨在复制特定市场指数或基准的收益。经理们使用它们在指数中所代表的权重来购买与指数中列出的股票相同的股票。

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